有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
【東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年 9月17日現在] | 当期 [2021年 3月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 124,662,020 | 92,095,480 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,863,475,326 | 8,081,715,237 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,002,975 | 1,002,975 | |||
| 未収入金 | - | 50,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,989,140,321 | 8,224,813,692 | |||
| 資産合計 | 9,989,140,321 | 8,224,813,692 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 37,203,979 | 30,970,995 | |||
| 未払解約金 | 3,266,079 | 20,514,132 | |||
| 未払受託者報酬 | 215,224 | 160,917 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,421,798 | 6,296,643 | |||
| 未払利息 | 241 | 63 | |||
| その他未払費用 | 55,000 | 50,614 | |||
| 流動負債合計 | 49,162,321 | 57,993,364 | |||
| 負債合計 | 49,162,321 | 57,993,364 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,401,326,601 | ※1 10,323,665,280 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,461,348,601 | ※2 △2,156,844,952 | |||
| (分配準備積立金) | 151,138,735 | 126,414,276 | |||
| 元本等合計 | 9,939,978,000 | 8,166,820,328 | |||
| 純資産合計 | 9,939,978,000 | 8,166,820,328 | |||
| 負債純資産合計 | 9,989,140,321 | 8,224,813,692 | |||
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