有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/09/20-2024/03/18)
【東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年 9月19日現在] | 当期 [2024年 3月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 133,206,598 | 99,277,513 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,041,275,993 | 5,858,142,052 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,003,272 | 1,003,470 | |||
| 流動資産合計 | 6,175,485,863 | 5,958,423,035 | |||
| 資産合計 | 6,175,485,863 | 5,958,423,035 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,517,050 | 9,719,270 | |||
| 未払解約金 | 8,303,314 | 9,100,099 | |||
| 未払受託者報酬 | 140,775 | 115,595 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,508,564 | 4,523,287 | |||
| 未払利息 | 275 | 7 | |||
| その他未払費用 | 59,499 | 50,242 | |||
| 流動負債合計 | 29,529,477 | 23,508,500 | |||
| 負債合計 | 29,529,477 | 23,508,500 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,344,700,523 | ※1 9,719,270,075 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,198,744,137 | ※2 △3,784,355,540 | |||
| (分配準備積立金) | 96,585,170 | 90,062,462 | |||
| 元本等合計 | 6,145,956,386 | 5,934,914,535 | |||
| 純資産合計 | 6,145,956,386 | 5,934,914,535 | |||
| 負債純資産合計 | 6,175,485,863 | 5,958,423,035 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
