有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
【東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 3月17日現在] | 当期 [2021年 9月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 92,095,480 | 101,176,847 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,081,715,237 | 7,906,681,806 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,002,975 | 1,002,875 | |||
| 未収入金 | 50,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 8,224,813,692 | 8,008,861,528 | |||
| 資産合計 | 8,224,813,692 | 8,008,861,528 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 30,970,995 | 30,114,023 | |||
| 未払解約金 | 20,514,132 | 18,964,351 | |||
| 未払受託者報酬 | 160,917 | 171,642 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,296,643 | 6,716,325 | |||
| 未払利息 | 63 | 105 | |||
| その他未払費用 | 50,614 | 55,893 | |||
| 流動負債合計 | 57,993,364 | 56,022,339 | |||
| 負債合計 | 57,993,364 | 56,022,339 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,323,665,280 | ※1 10,038,007,953 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,156,844,952 | ※2 △2,085,168,764 | |||
| (分配準備積立金) | 126,414,276 | 123,126,232 | |||
| 元本等合計 | 8,166,820,328 | 7,952,839,189 | |||
| 純資産合計 | 8,166,820,328 | 7,952,839,189 | |||
| 負債純資産合計 | 8,224,813,692 | 8,008,861,528 | |||
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