有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/03/18-2023/09/19)
【東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年 3月17日現在] | 当期 [2023年 9月19日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 79,073,995 | 133,206,598 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,875,992,663 | 6,041,275,993 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,003,272 | 1,003,272 | |||
| 流動資産合計 | 5,956,069,930 | 6,175,485,863 | |||
| 資産合計 | 5,956,069,930 | 6,175,485,863 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,816,797 | 15,517,050 | |||
| 未払解約金 | - | 8,303,314 | |||
| 未払受託者報酬 | 118,280 | 140,775 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,628,321 | 5,508,564 | |||
| 未払利息 | 46 | 275 | |||
| その他未払費用 | 50,484 | 59,499 | |||
| 流動負債合計 | 19,613,928 | 29,529,477 | |||
| 負債合計 | 19,613,928 | 29,529,477 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,877,865,147 | ※1 10,344,700,523 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,941,409,145 | ※2 △4,198,744,137 | |||
| (分配準備積立金) | 109,019,686 | 96,585,170 | |||
| 元本等合計 | 5,936,456,002 | 6,145,956,386 | |||
| 純資産合計 | 5,936,456,002 | 6,145,956,386 | |||
| 負債純資産合計 | 5,956,069,930 | 6,175,485,863 | |||
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