- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/03/18-2025/09/17)
【東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年 3月17日現在] | 当期 [2025年 9月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 86,420,586 | 44,523,483 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,115,190,035 | 3,987,642,140 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,004,561 | 1,006,643 | |||
| 未収入金 | - | 30,000,000 | |||
| 未収利息 | 1,110 | 572 | |||
| 流動資産合計 | 4,202,616,292 | 4,063,172,838 | |||
| 資産合計 | 4,202,616,292 | 4,063,172,838 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,929,435 | 4,625,937 | |||
| 未払解約金 | 20,702,632 | 9,329,409 | |||
| 未払受託者報酬 | 82,531 | 84,119 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,229,473 | 3,291,663 | |||
| その他未払費用 | 35,870 | 36,560 | |||
| 流動負債合計 | 30,979,941 | 17,367,688 | |||
| 負債合計 | 30,979,941 | 17,367,688 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,929,435,004 | ※1 6,608,482,191 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,757,798,653 | ※2 △2,562,677,041 | |||
| (分配準備積立金) | 55,709,219 | 52,461,579 | |||
| 元本等合計 | 4,171,636,351 | 4,045,805,150 | |||
| 純資産合計 | 4,171,636,351 | 4,045,805,150 | |||
| 負債純資産合計 | 4,202,616,292 | 4,063,172,838 | |||
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