有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
【東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年 3月17日現在] | 当期 [2022年 9月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 102,084,099 | 115,092,596 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,559,654,167 | 5,873,463,533 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,002,975 | 1,003,173 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,682,741,241 | 5,989,559,302 | |||
| 資産合計 | 6,682,741,241 | 5,989,559,302 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 28,294,309 | 14,340,186 | |||
| 未払解約金 | 31,736,009 | 2,242,630 | |||
| 未払受託者報酬 | 132,758 | 143,094 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,195,064 | 5,599,282 | |||
| 未払利息 | 42 | 196 | |||
| その他未払費用 | 50,484 | 61,301 | |||
| 流動負債合計 | 65,408,666 | 22,386,689 | |||
| 負債合計 | 65,408,666 | 22,386,689 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,431,436,360 | ※1 9,560,124,029 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,814,103,785 | ※2 △3,592,951,416 | |||
| (分配準備積立金) | 107,338,638 | 114,138,059 | |||
| 元本等合計 | 6,617,332,575 | 5,967,172,613 | |||
| 純資産合計 | 6,617,332,575 | 5,967,172,613 | |||
| 負債純資産合計 | 6,682,741,241 | 5,989,559,302 | |||
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