有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/21-2023/03/17)
【東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年 9月20日現在] | 当期 [2023年 3月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 115,092,596 | 79,073,995 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,873,463,533 | 5,875,992,663 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,003,173 | 1,003,272 | |||
| 流動資産合計 | 5,989,559,302 | 5,956,069,930 | |||
| 資産合計 | 5,989,559,302 | 5,956,069,930 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,340,186 | 14,816,797 | |||
| 未払解約金 | 2,242,630 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 143,094 | 118,280 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,599,282 | 4,628,321 | |||
| 未払利息 | 196 | 46 | |||
| その他未払費用 | 61,301 | 50,484 | |||
| 流動負債合計 | 22,386,689 | 19,613,928 | |||
| 負債合計 | 22,386,689 | 19,613,928 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,560,124,029 | ※1 9,877,865,147 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,592,951,416 | ※2 △3,941,409,145 | |||
| (分配準備積立金) | 114,138,059 | 109,019,686 | |||
| 元本等合計 | 5,967,172,613 | 5,936,456,002 | |||
| 純資産合計 | 5,967,172,613 | 5,936,456,002 | |||
| 負債純資産合計 | 5,989,559,302 | 5,956,069,930 | |||
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