有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
【東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年 9月19日現在] | 当期 [平成30年 3月19日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 265,417,961 | 342,583,413 | |||
| 投資信託受益証券 | 19,848,454,423 | 14,551,836,474 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,002,380 | 1,002,975 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | 70,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 20,134,874,764 | 14,965,422,862 | |||
| 資産合計 | 20,134,874,764 | 14,965,422,862 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 113,584,072 | 88,702,151 | |||
| 未払解約金 | 23,992,656 | 41,727,286 | |||
| 未払受託者報酬 | 456,575 | 289,316 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,866,020 | 11,321,088 | |||
| 未払利息 | 654 | 935 | |||
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 | |||
| 流動負債合計 | 155,953,977 | 142,094,776 | |||
| 負債合計 | 155,953,977 | 142,094,776 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 22,716,814,414 | ※1 17,740,430,328 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,737,893,627 | ※2 △2,917,102,242 | |||
| (分配準備積立金) | 31,417,260 | 49,781,717 | |||
| 元本等合計 | 19,978,920,787 | 14,823,328,086 | |||
| 純資産合計 | 19,978,920,787 | 14,823,328,086 | |||
| 負債純資産合計 | 20,134,874,764 | 14,965,422,862 | |||
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