有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
【東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年 9月20日現在] | 当期 [平成29年 3月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 392,254,862 | 288,088,044 | |||
| 投資信託受益証券 | 26,855,035,796 | 22,461,015,320 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,002,677 | 1,002,380 | |||
| 未収入金 | 300,000,000 | 105,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 27,548,293,335 | 22,855,105,744 | |||
| 資産合計 | 27,548,293,335 | 22,855,105,744 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 202,574,042 | 178,856,636 | |||
| 未払解約金 | 361,080,291 | 130,098,478 | |||
| 未払受託者報酬 | 650,076 | 440,004 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,437,761 | 17,217,476 | |||
| 未払利息 | 1,037 | 448 | |||
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 | |||
| 流動負債合計 | 589,797,207 | 326,667,042 | |||
| 負債合計 | 589,797,207 | 326,667,042 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 28,939,148,881 | ※1 25,550,948,001 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,980,652,753 | ※2 △3,022,509,299 | |||
| (分配準備積立金) | 38,353,347 | 58,514,805 | |||
| 元本等合計 | 26,958,496,128 | 22,528,438,702 | |||
| 純資産合計 | 26,958,496,128 | 22,528,438,702 | |||
| 負債純資産合計 | 27,548,293,335 | 22,855,105,744 | |||
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