有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
【東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年 9月17日現在] | 当期 [平成28年 3月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 501,839,999 | |||
| コール・ローン | 677,259,036 | 667,128 | |||
| 投資信託受益証券 | 37,936,497,115 | 30,489,543,577 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,002,578 | 1,002,677 | |||
| 未収入金 | 350,000,000 | 298,000,000 | |||
| 未収利息 | 992 | - | |||
| 流動資産合計 | 38,964,759,721 | 31,291,053,381 | |||
| 資産合計 | 38,964,759,721 | 31,291,053,381 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 277,497,467 | 230,919,433 | |||
| 未払解約金 | 264,356,265 | 313,699,952 | |||
| 未払受託者報酬 | 831,104 | 610,462 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,521,438 | 23,887,579 | |||
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 | |||
| 流動負債合計 | 575,260,274 | 569,171,426 | |||
| 負債合計 | 575,260,274 | 569,171,426 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 39,642,495,410 | ※1 32,988,490,570 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,252,995,963 | ※2 △2,266,608,615 | |||
| (分配準備積立金) | 65,281,059 | 41,687,360 | |||
| 元本等合計 | 38,389,499,447 | 30,721,881,955 | |||
| 純資産合計 | 38,389,499,447 | 30,721,881,955 | |||
| 負債純資産合計 | 38,964,759,721 | 31,291,053,381 | |||
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