有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月23日-平成26年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成25年10月22日現在 | 当期 平成26年4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 11,280,000 |
| コール・ローン | 18,565,908 | 71,032,650 |
| 社債券 | 672,288,630 | 774,350,200 |
| 未収利息 | 10,540,000 | - |
| その他未収収益 | 259,520 | 512,968 |
| 流動資産合計 | 701,654,058 | 857,175,818 |
| 資産合計 | 701,654,058 | 857,175,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 44,241,340 |
| 未払収益分配金 | 10,770,209 | 14,819,238 |
| 未払解約金 | - | 1,186,671 |
| 未払受託者報酬 | 27,600 | 34,105 |
| 未払委託者報酬 | 745,501 | 920,856 |
| その他未払費用 | 86,661 | 118,659 |
| 流動負債合計 | 11,629,971 | 61,320,869 |
| 負債合計 | 11,629,971 | 61,320,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 633,541,711 | 740,961,903 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,482,376 | 54,893,046 |
| (分配準備積立金) | 69,075,920 | 27,147,901 |
| 元本等合計 | 690,024,087 | 795,854,949 |
| 純資産合計 | 690,024,087 | 795,854,949 |
| 負債純資産合計 | 701,654,058 | 857,175,818 |
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