有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年4月24日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成30年4月23日現在 | 当期 平成30年10月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,331,749 | 40,111,308 |
| 社債券 | 969,436,650 | 826,763,150 |
| その他未収収益 | 1,295,562 | 506,314 |
| 流動資産合計 | 1,045,063,961 | 867,380,772 |
| 資産合計 | 1,045,063,961 | 867,380,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,684,665 | 9,267,780 |
| 未払解約金 | 2,240,016 | 12,112,768 |
| 未払受託者報酬 | 47,677 | 32,516 |
| 未払委託者報酬 | 1,287,320 | 877,890 |
| その他未払費用 | 158,760 | 121,142 |
| 流動負債合計 | 19,418,438 | 22,412,096 |
| 負債合計 | 19,418,438 | 22,412,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,136,933,134 | 3,089,260,168 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,111,287,611 | △2,244,291,492 |
| (分配準備積立金) | 183,335,566 | 283,060,410 |
| 元本等合計 | 1,025,645,523 | 844,968,676 |
| 純資産合計 | 1,025,645,523 | 844,968,676 |
| 負債純資産合計 | 1,045,063,961 | 867,380,772 |
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