有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成28年10月24日現在 | 当期 平成29年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 35,900,000 |
| コール・ローン | 141,881,523 | 56,088,046 |
| 社債券 | 1,086,401,560 | 1,048,867,650 |
| 未収入金 | 94,808,750 | - |
| その他未収収益 | 881,081 | 1,472,794 |
| 流動資産合計 | 1,323,972,914 | 1,142,328,490 |
| 資産合計 | 1,323,972,914 | 1,142,328,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 109,457,650 | 17,161,200 |
| 未払収益分配金 | 22,813,191 | 24,880,149 |
| 未払解約金 | 5,589,398 | 3,758,537 |
| 未払受託者報酬 | 56,676 | 53,106 |
| 未払委託者報酬 | 1,530,227 | 1,433,854 |
| その他未払費用 | 168,485 | 183,313 |
| 流動負債合計 | 139,615,627 | 47,470,159 |
| 負債合計 | 139,615,627 | 47,470,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,281,319,125 | 2,488,014,972 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,096,961,838 | △1,393,156,641 |
| (分配準備積立金) | 35,118,792 | 71,566,050 |
| 元本等合計 | 1,184,357,287 | 1,094,858,331 |
| 純資産合計 | 1,184,357,287 | 1,094,858,331 |
| 負債純資産合計 | 1,323,972,914 | 1,142,328,490 |
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