有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月23日-令和3年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 2020年10月22日現在 | 第19特定期間 2021年 4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,585,761 | 19,475,114 |
| 社債券 | 399,831,950 | 463,867,750 |
| その他未収収益 | 303,282 | 602,312 |
| 流動資産合計 | 415,720,993 | 483,945,176 |
| 資産合計 | 415,720,993 | 483,945,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,872,314 | 7,067,360 |
| 未払解約金 | 691,648 | 213,196 |
| 未払受託者報酬 | 18,282 | 22,907 |
| 未払委託者報酬 | 493,627 | 618,428 |
| 未払利息 | 42 | 56 |
| その他未払費用 | 117,078 | 82,079 |
| 流動負債合計 | 8,192,991 | 8,004,026 |
| 負債合計 | 8,192,991 | 8,004,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,290,771,659 | 2,355,786,985 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,883,243,657 | △1,879,845,835 |
| (分配準備積立金) | 111,201,283 | 82,743,993 |
| 元本等合計 | 407,528,002 | 475,941,150 |
| 純資産合計 | 407,528,002 | 475,941,150 |
| 負債純資産合計 | 415,720,993 | 483,945,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
