有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月23日-平成27年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成26年10月22日現在 | 当期 平成27年4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,021,857 | 129,133,771 |
| 社債券 | 946,990,210 | 1,539,247,050 |
| その他未収収益 | 462,290 | 1,133,701 |
| 流動資産合計 | 990,474,357 | 1,669,514,522 |
| 資産合計 | 990,474,357 | 1,669,514,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,571,700 | 14,044,000 |
| 未払収益分配金 | 17,583,137 | 36,882,304 |
| 未払解約金 | 5,707,651 | 30,561,821 |
| 未払受託者報酬 | 41,477 | 70,306 |
| 未払委託者報酬 | 1,119,818 | 1,898,186 |
| その他未払費用 | 122,910 | 128,180 |
| 流動負債合計 | 38,146,693 | 83,584,797 |
| 負債合計 | 38,146,693 | 83,584,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 879,156,880 | 1,475,292,193 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,170,784 | 110,637,532 |
| (分配準備積立金) | - | 23,880,484 |
| 元本等合計 | 952,327,664 | 1,585,929,725 |
| 純資産合計 | 952,327,664 | 1,585,929,725 |
| 負債純資産合計 | 990,474,357 | 1,669,514,522 |
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