有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成29年4月24日現在 | 当期 平成29年10月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 35,900,000 | - |
| コール・ローン | 56,088,046 | 167,291,375 |
| 社債券 | 1,048,867,650 | 1,269,917,550 |
| その他未収収益 | 1,472,794 | 655,619 |
| 流動資産合計 | 1,142,328,490 | 1,437,864,544 |
| 資産合計 | 1,142,328,490 | 1,437,864,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 17,161,200 | 67,155,800 |
| 未払収益分配金 | 24,880,149 | 29,229,708 |
| 未払解約金 | 3,758,537 | 1,732,528 |
| 未払受託者報酬 | 53,106 | 59,332 |
| 未払委託者報酬 | 1,433,854 | 1,601,924 |
| その他未払費用 | 183,313 | 145,312 |
| 流動負債合計 | 47,470,159 | 99,924,604 |
| 負債合計 | 47,470,159 | 99,924,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,488,014,972 | 2,922,970,873 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,393,156,641 | △1,585,030,933 |
| (分配準備積立金) | 71,566,050 | 106,644,836 |
| 元本等合計 | 1,094,858,331 | 1,337,939,940 |
| 純資産合計 | 1,094,858,331 | 1,337,939,940 |
| 負債純資産合計 | 1,142,328,490 | 1,437,864,544 |
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