有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月23日-平成28年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成27年10月22日現在 | 当期 平成28年4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 97,275,675 |
| コール・ローン | 133,658,479 | - |
| 社債券 | 1,968,397,180 | 1,785,791,400 |
| その他未収収益 | 1,004,848 | 2,082,829 |
| 流動資産合計 | 2,103,060,507 | 1,885,149,904 |
| 資産合計 | 2,103,060,507 | 1,885,149,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,633,600 | - |
| 未払収益分配金 | 56,977,444 | 49,562,156 |
| 未払解約金 | 3,764,224 | 15,315,698 |
| 未払受託者報酬 | 78,236 | 86,392 |
| 未払委託者報酬 | 2,112,301 | 2,332,645 |
| その他未払費用 | 264,826 | 169,230 |
| 流動負債合計 | 75,830,631 | 67,466,121 |
| 負債合計 | 75,830,631 | 67,466,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,279,097,783 | 2,753,453,144 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △251,867,907 | △935,769,361 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 2,027,229,876 | 1,817,683,783 |
| 純資産合計 | 2,027,229,876 | 1,817,683,783 |
| 負債純資産合計 | 2,103,060,507 | 1,885,149,904 |
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