有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月23日-令和4年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 2021年10月22日現在 | 第21特定期間 2022年 4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,760,125 | 26,812,919 |
| 社債券 | 460,653,000 | 504,872,750 |
| その他未収収益 | 341,137 | 593,906 |
| 流動資産合計 | 476,754,262 | 532,279,575 |
| 資産合計 | 476,754,262 | 532,279,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,958,331 | 6,559,874 |
| 未払解約金 | 1,134,664 | 4,851,617 |
| 未払受託者報酬 | 21,283 | 19,822 |
| 未払委託者報酬 | 574,676 | 535,174 |
| 未払利息 | 43 | 73 |
| その他未払費用 | 88,678 | 63,025 |
| 流動負債合計 | 8,777,675 | 12,029,585 |
| 負債合計 | 8,777,675 | 12,029,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,319,443,990 | 3,279,937,243 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,851,467,403 | △2,759,687,253 |
| (分配準備積立金) | 59,596,850 | 50,180,371 |
| 元本等合計 | 467,976,587 | 520,249,990 |
| 純資産合計 | 467,976,587 | 520,249,990 |
| 負債純資産合計 | 476,754,262 | 532,279,575 |
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