有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月23日-令和1年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 4月22日現在 | 当期 2019年10月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,107,868 | 25,320,650 |
| 社債券 | 731,987,550 | 750,391,450 |
| その他未収収益 | 948,002 | 420,030 |
| 流動資産合計 | 760,043,420 | 776,132,130 |
| 資産合計 | 760,043,420 | 776,132,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,012,227 | 7,669,649 |
| 未払解約金 | 4,539,167 | 7,087,948 |
| 未払受託者報酬 | 34,891 | 32,722 |
| 未払委託者報酬 | 942,029 | 883,454 |
| 未払利息 | - | 72 |
| その他未払費用 | 127,033 | 121,696 |
| 流動負債合計 | 13,655,347 | 15,795,541 |
| 負債合計 | 13,655,347 | 15,795,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,670,742,479 | 2,556,549,736 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,924,354,406 | △1,796,213,147 |
| (分配準備積立金) | 195,076,992 | 168,235,536 |
| 元本等合計 | 746,388,073 | 760,336,589 |
| 純資産合計 | 746,388,073 | 760,336,589 |
| 負債純資産合計 | 760,043,420 | 776,132,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
