有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年10月24日-令和2年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年10月23日現在 | 当期 2020年 4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,320,650 | 23,472,103 |
| 社債券 | 750,391,450 | 395,534,050 |
| その他未収収益 | 420,030 | 898,035 |
| 流動資産合計 | 776,132,130 | 419,904,188 |
| 資産合計 | 776,132,130 | 419,904,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,669,649 | 6,678,891 |
| 未払解約金 | 7,087,948 | 958,295 |
| 未払受託者報酬 | 32,722 | 19,680 |
| 未払委託者報酬 | 883,454 | 531,365 |
| 未払利息 | 72 | 70 |
| その他未払費用 | 121,696 | 128,455 |
| 流動負債合計 | 15,795,541 | 8,316,756 |
| 負債合計 | 15,795,541 | 8,316,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,556,549,736 | 2,226,297,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,796,213,147 | △1,814,709,595 |
| (分配準備積立金) | 168,235,536 | 132,412,021 |
| 元本等合計 | 760,336,589 | 411,587,432 |
| 純資産合計 | 760,336,589 | 411,587,432 |
| 負債純資産合計 | 776,132,130 | 419,904,188 |
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