有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年4月23日-令和2年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 2020年 4月22日現在 | 第18特定期間 2020年10月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,472,103 | 15,585,761 |
| 社債券 | 395,534,050 | 399,831,950 |
| その他未収収益 | 898,035 | 303,282 |
| 流動資産合計 | 419,904,188 | 415,720,993 |
| 資産合計 | 419,904,188 | 415,720,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,678,891 | 6,872,314 |
| 未払解約金 | 958,295 | 691,648 |
| 未払受託者報酬 | 19,680 | 18,282 |
| 未払委託者報酬 | 531,365 | 493,627 |
| 未払利息 | 70 | 42 |
| その他未払費用 | 128,455 | 117,078 |
| 流動負債合計 | 8,316,756 | 8,192,991 |
| 負債合計 | 8,316,756 | 8,192,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,226,297,027 | 2,290,771,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,814,709,595 | △1,883,243,657 |
| (分配準備積立金) | 132,412,021 | 111,201,283 |
| 元本等合計 | 411,587,432 | 407,528,002 |
| 純資産合計 | 411,587,432 | 407,528,002 |
| 負債純資産合計 | 419,904,188 | 415,720,993 |
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