有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成30年10月22日現在 | 当期 平成31年4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,111,308 | 27,107,868 |
| 社債券 | 826,763,150 | 731,987,550 |
| その他未収収益 | 506,314 | 948,002 |
| 流動資産合計 | 867,380,772 | 760,043,420 |
| 資産合計 | 867,380,772 | 760,043,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,267,780 | 8,012,227 |
| 未払解約金 | 12,112,768 | 4,539,167 |
| 未払受託者報酬 | 32,516 | 34,891 |
| 未払委託者報酬 | 877,890 | 942,029 |
| その他未払費用 | 121,142 | 127,033 |
| 流動負債合計 | 22,412,096 | 13,655,347 |
| 負債合計 | 22,412,096 | 13,655,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,089,260,168 | 2,670,742,479 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,244,291,492 | △1,924,354,406 |
| (分配準備積立金) | 283,060,410 | 195,076,992 |
| 元本等合計 | 844,968,676 | 746,388,073 |
| 純資産合計 | 844,968,676 | 746,388,073 |
| 負債純資産合計 | 867,380,772 | 760,043,420 |
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