有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月23日-平成27年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成27年4月22日現在 | 当期 平成27年10月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,133,771 | 133,658,479 |
| 社債券 | 1,539,247,050 | 1,968,397,180 |
| その他未収収益 | 1,133,701 | 1,004,848 |
| 流動資産合計 | 1,669,514,522 | 2,103,060,507 |
| 資産合計 | 1,669,514,522 | 2,103,060,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 14,044,000 | 12,633,600 |
| 未払収益分配金 | 36,882,304 | 56,977,444 |
| 未払解約金 | 30,561,821 | 3,764,224 |
| 未払受託者報酬 | 70,306 | 78,236 |
| 未払委託者報酬 | 1,898,186 | 2,112,301 |
| その他未払費用 | 128,180 | 264,826 |
| 流動負債合計 | 83,584,797 | 75,830,631 |
| 負債合計 | 83,584,797 | 75,830,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,475,292,193 | 2,279,097,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,637,532 | △251,867,907 |
| (分配準備積立金) | 23,880,484 | - |
| 元本等合計 | 1,585,929,725 | 2,027,229,876 |
| 純資産合計 | 1,585,929,725 | 2,027,229,876 |
| 負債純資産合計 | 1,669,514,522 | 2,103,060,507 |
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