有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月23日-平成28年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成28年4月22日現在 | 当期 平成28年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 97,275,675 | - |
| コール・ローン | - | 141,881,523 |
| 社債券 | 1,785,791,400 | 1,086,401,560 |
| 未収入金 | - | 94,808,750 |
| その他未収収益 | 2,082,829 | 881,081 |
| 流動資産合計 | 1,885,149,904 | 1,323,972,914 |
| 資産合計 | 1,885,149,904 | 1,323,972,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 109,457,650 |
| 未払収益分配金 | 49,562,156 | 22,813,191 |
| 未払解約金 | 15,315,698 | 5,589,398 |
| 未払受託者報酬 | 86,392 | 56,676 |
| 未払委託者報酬 | 2,332,645 | 1,530,227 |
| その他未払費用 | 169,230 | 168,485 |
| 流動負債合計 | 67,466,121 | 139,615,627 |
| 負債合計 | 67,466,121 | 139,615,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,753,453,144 | 2,281,319,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △935,769,361 | △1,096,961,838 |
| (分配準備積立金) | - | 35,118,792 |
| 元本等合計 | 1,817,683,783 | 1,184,357,287 |
| 純資産合計 | 1,817,683,783 | 1,184,357,287 |
| 負債純資産合計 | 1,885,149,904 | 1,323,972,914 |
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