有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月23日-令和3年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 2021年 4月22日現在 | 第20特定期間 2021年10月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,475,114 | 15,760,125 |
| 社債券 | 463,867,750 | 460,653,000 |
| その他未収収益 | 602,312 | 341,137 |
| 流動資産合計 | 483,945,176 | 476,754,262 |
| 資産合計 | 483,945,176 | 476,754,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,067,360 | 6,958,331 |
| 未払解約金 | 213,196 | 1,134,664 |
| 未払受託者報酬 | 22,907 | 21,283 |
| 未払委託者報酬 | 618,428 | 574,676 |
| 未払利息 | 56 | 43 |
| その他未払費用 | 82,079 | 88,678 |
| 流動負債合計 | 8,004,026 | 8,777,675 |
| 負債合計 | 8,004,026 | 8,777,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,355,786,985 | 2,319,443,990 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,879,845,835 | △1,851,467,403 |
| (分配準備積立金) | 82,743,993 | 59,596,850 |
| 元本等合計 | 475,941,150 | 467,976,587 |
| 純資産合計 | 475,941,150 | 467,976,587 |
| 負債純資産合計 | 483,945,176 | 476,754,262 |
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