有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年11月25日現在) | 当期 (平成26年 5月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,231,829 | 14,771,611 |
| 親投資信託受益証券 | 1,012,491,112 | 934,857,825 |
| 未収利息 | 51 | 27 |
| 流動資産合計 | 1,037,722,992 | 949,629,463 |
| 資産合計 | 1,037,722,992 | 949,629,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,123,240 | 5,485,740 |
| 未払解約金 | 6,889,146 | 413,720 |
| 未払受託者報酬 | 134,545 | 123,904 |
| 未払委託者報酬 | 2,690,694 | 2,477,917 |
| その他未払費用 | 5,549 | 5,068 |
| 流動負債合計 | 15,843,174 | 8,506,349 |
| 負債合計 | 15,843,174 | 8,506,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,020,540,000 | 914,290,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,339,818 | 26,833,114 |
| 元本等合計 | 1,021,879,818 | 941,123,114 |
| 純資産合計 | 1,021,879,818 | 941,123,114 |
| 負債純資産合計 | 1,037,722,992 | 949,629,463 |
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