有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年11月26日現在) | 当期 (2019年 5月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,295,324 | 3,927,613 |
| 親投資信託受益証券 | 367,197,890 | 353,969,735 |
| 流動資産合計 | 371,493,214 | 357,897,348 |
| 資産合計 | 371,493,214 | 357,897,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,401,860 | 2,239,860 |
| 未払受託者報酬 | 51,970 | 46,155 |
| 未払委託者報酬 | 1,039,352 | 922,923 |
| 未払利息 | 9 | 5 |
| その他未払費用 | 2,067 | 1,848 |
| 流動負債合計 | 3,495,258 | 3,210,791 |
| 負債合計 | 3,495,258 | 3,210,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 400,310,000 | 373,310,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,312,044 | △18,623,443 |
| 元本等合計 | 367,997,956 | 354,686,557 |
| 純資産合計 | 367,997,956 | 354,686,557 |
| 負債純資産合計 | 371,493,214 | 357,897,348 |
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