有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月25日-平成29年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年11月24日現在) | 当期 (平成29年 5月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,575,182 | 5,151,260 |
| 親投資信託受益証券 | 505,262,493 | 471,677,513 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 511,837,675 | 478,828,773 |
| 資産合計 | 511,837,675 | 478,828,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,051,720 | 2,789,760 |
| 未払解約金 | 1,002,000 | 2,044,200 |
| 未払受託者報酬 | 71,992 | 62,528 |
| 未払委託者報酬 | 1,439,718 | 1,250,435 |
| 未払利息 | 11 | 7 |
| その他未払費用 | 2,868 | 2,532 |
| 流動負債合計 | 5,568,309 | 6,149,462 |
| 負債合計 | 5,568,309 | 6,149,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 508,620,000 | 464,960,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,350,634 | 7,719,311 |
| 元本等合計 | 506,269,366 | 472,679,311 |
| 純資産合計 | 506,269,366 | 472,679,311 |
| 負債純資産合計 | 511,837,675 | 478,828,773 |
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