有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月25日-平成28年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 5月24日現在) | 当期 (平成28年11月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,147,901 | 5,575,182 |
| 親投資信託受益証券 | 571,863,000 | 505,262,493 |
| 未収入金 | 1,300,000 | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 579,310,901 | 511,837,675 |
| 資産合計 | 579,310,901 | 511,837,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,382,020 | 3,051,720 |
| 未払解約金 | 1,337,830 | 1,002,000 |
| 未払受託者報酬 | 76,593 | 71,992 |
| 未払委託者報酬 | 1,531,735 | 1,439,718 |
| 未払利息 | 16 | 11 |
| その他未払費用 | 3,169 | 2,868 |
| 流動負債合計 | 6,331,363 | 5,568,309 |
| 負債合計 | 6,331,363 | 5,568,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 563,670,000 | 508,620,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,309,538 | △2,350,634 |
| 元本等合計 | 572,979,538 | 506,269,366 |
| 純資産合計 | 572,979,538 | 506,269,366 |
| 負債純資産合計 | 579,310,901 | 511,837,675 |
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