有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月25日-令和4年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年11月24日現在) | 当期 (2022年 5月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,017,774 | 2,487,965 |
| 親投資信託受益証券 | 262,671,640 | 208,072,490 |
| 流動資産合計 | 265,689,414 | 210,560,455 |
| 資産合計 | 265,689,414 | 210,560,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,651,800 | 1,443,000 |
| 未払受託者報酬 | 37,195 | 29,081 |
| 未払委託者報酬 | 743,808 | 581,527 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 1,477 | 1,150 |
| 流動負債合計 | 2,434,282 | 2,054,758 |
| 負債合計 | 2,434,282 | 2,054,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 275,300,000 | 240,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,044,868 | △31,994,303 |
| 元本等合計 | 263,255,132 | 208,505,697 |
| 純資産合計 | 263,255,132 | 208,505,697 |
| 負債純資産合計 | 265,689,414 | 210,560,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
