有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 5月25日現在) | 当期 (平成27年11月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,176,170 | 12,285,518 |
| 親投資信託受益証券 | 753,640,864 | 643,720,539 |
| 未収利息 | 22 | 20 |
| 流動資産合計 | 767,817,056 | 656,006,077 |
| 資産合計 | 767,817,056 | 656,006,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,399,980 | 3,889,440 |
| 未払解約金 | 2,704,780 | - |
| 未払受託者報酬 | 101,765 | 88,949 |
| 未払委託者報酬 | 2,035,152 | 1,778,781 |
| その他未払費用 | 4,152 | 3,631 |
| 流動負債合計 | 9,245,829 | 5,760,801 |
| 負債合計 | 9,245,829 | 5,760,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 733,330,000 | 648,240,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,241,227 | 2,005,276 |
| 元本等合計 | 758,571,227 | 650,245,276 |
| 純資産合計 | 758,571,227 | 650,245,276 |
| 負債純資産合計 | 767,817,056 | 656,006,077 |
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