有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 5月24日現在) | 当期 (2021年11月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,064,543 | 3,017,774 |
| 親投資信託受益証券 | 276,133,142 | 262,671,640 |
| 流動資産合計 | 279,197,685 | 265,689,414 |
| 資産合計 | 279,197,685 | 265,689,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,697,700 | 1,651,800 |
| 未払受託者報酬 | 37,001 | 37,195 |
| 未払委託者報酬 | 740,051 | 743,808 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 1,496 | 1,477 |
| 流動負債合計 | 2,476,250 | 2,434,282 |
| 負債合計 | 2,476,250 | 2,434,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 282,950,000 | 275,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,228,565 | △12,044,868 |
| 元本等合計 | 276,721,435 | 263,255,132 |
| 純資産合計 | 276,721,435 | 263,255,132 |
| 負債純資産合計 | 279,197,685 | 265,689,414 |
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