有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年11月25日現在) | 当期 (平成27年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,681,946 | 14,176,170 |
| 親投資信託受益証券 | 882,338,387 | 753,640,864 |
| 未収利息 | 29 | 22 |
| 流動資産合計 | 899,020,362 | 767,817,056 |
| 資産合計 | 899,020,362 | 767,817,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,175,240 | 4,399,980 |
| 未払解約金 | 1,036,600 | 2,704,780 |
| 未払受託者報酬 | 121,213 | 101,765 |
| 未払委託者報酬 | 2,424,070 | 2,035,152 |
| その他未払費用 | 4,843 | 4,152 |
| 流動負債合計 | 8,761,966 | 9,245,829 |
| 負債合計 | 8,761,966 | 9,245,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 862,540,000 | 733,330,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,718,396 | 25,241,227 |
| 元本等合計 | 890,258,396 | 758,571,227 |
| 純資産合計 | 890,258,396 | 758,571,227 |
| 負債純資産合計 | 899,020,362 | 767,817,056 |
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