有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年5月25日-令和1年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 5月24日現在) | 当期 (2019年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,927,613 | 3,753,119 |
| 親投資信託受益証券 | 353,969,735 | 335,320,176 |
| 流動資産合計 | 357,897,348 | 339,073,295 |
| 資産合計 | 357,897,348 | 339,073,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,239,860 | 2,089,260 |
| 未払受託者報酬 | 46,155 | 46,293 |
| 未払委託者報酬 | 922,923 | 925,750 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 1,848 | 1,843 |
| 流動負債合計 | 3,210,791 | 3,063,149 |
| 負債合計 | 3,210,791 | 3,063,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 373,310,000 | 348,210,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,623,443 | △12,199,854 |
| 元本等合計 | 354,686,557 | 336,010,146 |
| 純資産合計 | 354,686,557 | 336,010,146 |
| 負債純資産合計 | 357,897,348 | 339,073,295 |
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