有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月25日-平成30年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 5月24日現在) | 当期 (2018年11月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,505,550 | 4,295,324 |
| 親投資信託受益証券 | 401,707,194 | 367,197,890 |
| 未収入金 | 1,900,000 | - |
| 流動資産合計 | 408,112,744 | 371,493,214 |
| 資産合計 | 408,112,744 | 371,493,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,515,860 | 2,401,860 |
| 未払解約金 | 1,930,900 | - |
| 未払受託者報酬 | 53,331 | 51,970 |
| 未払委託者報酬 | 1,066,544 | 1,039,352 |
| 未払利息 | 8 | 9 |
| その他未払費用 | 2,124 | 2,067 |
| 流動負債合計 | 5,568,767 | 3,495,258 |
| 負債合計 | 5,568,767 | 3,495,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 419,310,000 | 400,310,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,766,023 | △32,312,044 |
| 元本等合計 | 402,543,977 | 367,997,956 |
| 純資産合計 | 402,543,977 | 367,997,956 |
| 負債純資産合計 | 408,112,744 | 371,493,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
