有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年5月26日-令和2年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 5月25日現在) | 当期 (2020年11月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,581,943 | 3,368,092 |
| 親投資信託受益証券 | 314,870,200 | 299,529,622 |
| 流動資産合計 | 318,452,143 | 302,897,714 |
| 資産合計 | 318,452,143 | 302,897,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,998,480 | 1,808,700 |
| 未払受託者報酬 | 42,118 | 41,238 |
| 未払委託者報酬 | 842,341 | 824,680 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 1,671 | 1,662 |
| 流動負債合計 | 2,884,615 | 2,676,283 |
| 負債合計 | 2,884,615 | 2,676,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 333,080,000 | 301,450,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,512,472 | △1,228,569 |
| 元本等合計 | 315,567,528 | 300,221,431 |
| 純資産合計 | 315,567,528 | 300,221,431 |
| 負債純資産合計 | 318,452,143 | 302,897,714 |
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