有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月25日-平成28年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年11月24日現在) | 当期 (平成28年 5月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,285,518 | 6,147,901 |
| 親投資信託受益証券 | 643,720,539 | 571,863,000 |
| 未収入金 | - | 1,300,000 |
| 未収利息 | 20 | - |
| 流動資産合計 | 656,006,077 | 579,310,901 |
| 資産合計 | 656,006,077 | 579,310,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,889,440 | 3,382,020 |
| 未払解約金 | - | 1,337,830 |
| 未払受託者報酬 | 88,949 | 76,593 |
| 未払委託者報酬 | 1,778,781 | 1,531,735 |
| 未払利息 | - | 16 |
| その他未払費用 | 3,631 | 3,169 |
| 流動負債合計 | 5,760,801 | 6,331,363 |
| 負債合計 | 5,760,801 | 6,331,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 648,240,000 | 563,670,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,005,276 | 9,309,538 |
| 元本等合計 | 650,245,276 | 572,979,538 |
| 純資産合計 | 650,245,276 | 572,979,538 |
| 負債純資産合計 | 656,006,077 | 579,310,901 |
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