有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2017年11月24日現在) | 当期 (2018年 5月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,851,417 | 4,505,550 |
| 親投資信託受益証券 | 439,692,576 | 401,707,194 |
| 未収入金 | - | 1,900,000 |
| 流動資産合計 | 444,543,993 | 408,112,744 |
| 資産合計 | 444,543,993 | 408,112,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,599,860 | 2,515,860 |
| 未払解約金 | - | 1,930,900 |
| 未払受託者報酬 | 60,617 | 53,331 |
| 未払委託者報酬 | 1,212,288 | 1,066,544 |
| 未払利息 | 6 | 8 |
| その他未払費用 | 2,424 | 2,124 |
| 流動負債合計 | 3,875,195 | 5,568,767 |
| 負債合計 | 3,875,195 | 5,568,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 433,310,000 | 419,310,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,358,798 | △16,766,023 |
| 元本等合計 | 440,668,798 | 402,543,977 |
| 純資産合計 | 440,668,798 | 402,543,977 |
| 負債純資産合計 | 444,543,993 | 408,112,744 |
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