有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 5月26日現在) | 当期 (平成26年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,771,611 | 16,681,946 |
| 親投資信託受益証券 | 934,857,825 | 882,338,387 |
| 未収利息 | 27 | 29 |
| 流動資産合計 | 949,629,463 | 899,020,362 |
| 資産合計 | 949,629,463 | 899,020,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,485,740 | 5,175,240 |
| 未払解約金 | 413,720 | 1,036,600 |
| 未払受託者報酬 | 123,904 | 121,213 |
| 未払委託者報酬 | 2,477,917 | 2,424,070 |
| その他未払費用 | 5,068 | 4,843 |
| 流動負債合計 | 8,506,349 | 8,761,966 |
| 負債合計 | 8,506,349 | 8,761,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 914,290,000 | 862,540,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,833,114 | 27,718,396 |
| 元本等合計 | 941,123,114 | 890,258,396 |
| 純資産合計 | 941,123,114 | 890,258,396 |
| 負債純資産合計 | 949,629,463 | 899,020,362 |
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