有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年11月24日現在) | 当期 (2021年 5月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,368,092 | 3,064,543 |
| 親投資信託受益証券 | 299,529,622 | 276,133,142 |
| 流動資産合計 | 302,897,714 | 279,197,685 |
| 資産合計 | 302,897,714 | 279,197,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,808,700 | 1,697,700 |
| 未払受託者報酬 | 41,238 | 37,001 |
| 未払委託者報酬 | 824,680 | 740,051 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 1,662 | 1,496 |
| 流動負債合計 | 2,676,283 | 2,476,250 |
| 負債合計 | 2,676,283 | 2,476,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 301,450,000 | 282,950,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,228,569 | △6,228,565 |
| 元本等合計 | 300,221,431 | 276,721,435 |
| 純資産合計 | 300,221,431 | 276,721,435 |
| 負債純資産合計 | 302,897,714 | 279,197,685 |
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