有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年11月12日現在 | 当 期 平成26年5月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,967,704 | 9,028,252 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,506,464,133 | 1,689,829,596 | |||
| 流動資産合計 | 1,509,431,837 | 1,698,857,848 | |||
| 資産合計 | 1,509,431,837 | 1,698,857,848 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,821,095 | 10,067,127 | |||
| 未払受託者報酬 | 29,779 | 55,259 | |||
| 未払委託者報酬 | 968,010 | 1,796,188 | |||
| その他未払費用 | 24,219 | 65,215 | |||
| 流動負債合計 | 10,843,103 | 11,983,789 | |||
| 負債合計 | 10,843,103 | 11,983,789 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,309,479,337 | ※1 1,342,283,627 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 189,109,397 | 344,590,432 | |||
| (分配準備積立金) | 93,045,677 | 89,613,819 | |||
| 元本等合計 | 1,498,588,734 | 1,686,874,059 | |||
| 純資産合計 | 1,498,588,734 | 1,686,874,059 | |||
| 負債純資産合計 | 1,509,431,837 | 1,698,857,848 | |||
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