有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年11月12日現在 | 当 期 平成28年5月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,335,512 | 4,333,244 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,048,064,998 | 1,833,544,814 | |||
| 未収入金 | 940,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,051,340,510 | 1,837,878,058 | |||
| 資産合計 | 2,051,340,510 | 1,837,878,058 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,545,790 | 10,739,740 | |||
| 未払解約金 | 959,430 | 1,024 | |||
| 未払受託者報酬 | 72,356 | 65,195 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,351,742 | 2,119,102 | |||
| その他未払費用 | 83,439 | 76,891 | |||
| 流動負債合計 | 14,012,757 | 13,001,952 | |||
| 負債合計 | 14,012,757 | 13,001,952 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,406,105,380 | ※1 1,431,965,426 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 631,222,373 | 392,910,680 | |||
| (分配準備積立金) | 391,200,482 | 377,301,404 | |||
| 元本等合計 | 2,037,327,753 | 1,824,876,106 | |||
| 純資産合計 | 2,037,327,753 | 1,824,876,106 | |||
| 負債純資産合計 | 2,051,340,510 | 1,837,878,058 | |||
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