有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年5月14日現在 | 当 期 平成30年11月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 16,168,934 | |||
| コール・ローン | 50,445,585 | 27,659,707 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,067,767,186 | 3,529,776,025 | |||
| 流動資産合計 | 4,118,212,771 | 3,573,604,666 | |||
| 資産合計 | 4,118,212,771 | 3,573,604,666 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 25,327,841 | 23,100,416 | |||
| 未払受託者報酬 | 156,274 | 127,896 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,079,210 | 4,156,965 | |||
| その他未払費用 | 170,933 | 150,555 | |||
| 流動負債合計 | 30,734,258 | 27,535,832 | |||
| 負債合計 | 30,734,258 | 27,535,832 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,377,045,498 | ※1 3,080,055,571 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 710,433,015 | 466,013,263 | |||
| (分配準備積立金) | 196,665,445 | 136,143,876 | |||
| 元本等合計 | 4,087,478,513 | 3,546,068,834 | |||
| 純資産合計 | 4,087,478,513 | 3,546,068,834 | |||
| 負債純資産合計 | 4,118,212,771 | 3,573,604,666 | |||
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