有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年11月12日現在 | 当 期 2019年5月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 16,168,934 | - | |||
| コール・ローン | 27,659,707 | 29,468,559 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,529,776,025 | 2,320,679,290 | |||
| 流動資産合計 | 3,573,604,666 | 2,350,147,849 | |||
| 資産合計 | 3,573,604,666 | 2,350,147,849 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,100,416 | 15,081,870 | |||
| 未払受託者報酬 | 127,896 | 89,793 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,156,965 | 2,918,411 | |||
| その他未払費用 | 150,555 | 107,967 | |||
| 流動負債合計 | 27,535,832 | 18,198,041 | |||
| 負債合計 | 27,535,832 | 18,198,041 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,080,055,571 | ※1 2,010,916,032 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 466,013,263 | 321,033,776 | |||
| (分配準備積立金) | 136,143,876 | 63,404,160 | |||
| 元本等合計 | 3,546,068,834 | 2,331,949,808 | |||
| 純資産合計 | 3,546,068,834 | 2,331,949,808 | |||
| 負債純資産合計 | 3,573,604,666 | 2,350,147,849 | |||
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