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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)

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【提出】: 2019/08/06 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2018年11月12日現在	当期 2019年5月13日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		16,168,934	-
		コール・ローン		27,659,707	29,468,559
		親投資信託受益証券		3,529,776,025	2,320,679,290
		流動資産合計		3,573,604,666	2,350,147,849
	資産合計			3,573,604,666	2,350,147,849
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		23,100,416	15,081,870
		未払受託者報酬		127,896	89,793
		未払委託者報酬		4,156,965	2,918,411
		その他未払費用		150,555	107,967
		流動負債合計		27,535,832	18,198,041
	負債合計			27,535,832	18,198,041
純資産の部
	元本等
		元本		※1 3,080,055,571	※1 2,010,916,032
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	466,013,263	321,033,776
			(分配準備積立金)	136,143,876	63,404,160
		元本等合計		3,546,068,834	2,331,949,808
	純資産合計			3,546,068,834	2,331,949,808
負債純資産合計				3,573,604,666	2,350,147,849

開示資料

決算

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