有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年5月12日現在 | 当 期 平成26年11月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,028,252 | 1,657,410 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,689,829,596 | 1,819,389,618 | |||
| 未収入金 | - | 5,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,698,857,848 | 1,826,047,028 | |||
| 資産合計 | 1,698,857,848 | 1,826,047,028 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,067,127 | 9,397,379 | |||
| 未払解約金 | - | 5,530,782 | |||
| 未払受託者報酬 | 55,259 | 58,791 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,796,188 | 1,910,902 | |||
| その他未払費用 | 65,215 | 66,790 | |||
| 流動負債合計 | 11,983,789 | 16,964,644 | |||
| 負債合計 | 11,983,789 | 16,964,644 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,342,283,627 | ※1 1,252,983,963 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 344,590,432 | 556,098,421 | |||
| (分配準備積立金) | 89,613,819 | 314,555,589 | |||
| 元本等合計 | 1,686,874,059 | 1,809,082,384 | |||
| 純資産合計 | 1,686,874,059 | 1,809,082,384 | |||
| 負債純資産合計 | 1,698,857,848 | 1,826,047,028 | |||
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