有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年11月12日現在 | 当 期 平成27年5月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,657,410 | 1,901,969 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,819,389,618 | 2,012,158,458 | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | 305,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,826,047,028 | 2,014,365,427 | |||
| 資産合計 | 1,826,047,028 | 2,014,365,427 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,397,379 | 10,322,207 | |||
| 未払解約金 | 5,530,782 | 472,412 | |||
| 未払受託者報酬 | 58,791 | 69,469 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,910,902 | 2,257,922 | |||
| その他未払費用 | 66,790 | 78,953 | |||
| 流動負債合計 | 16,964,644 | 13,200,963 | |||
| 負債合計 | 16,964,644 | 13,200,963 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,252,983,963 | ※1 1,376,294,374 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 556,098,421 | 624,870,090 | |||
| (分配準備積立金) | 314,555,589 | 394,572,095 | |||
| 元本等合計 | 1,809,082,384 | 2,001,164,464 | |||
| 純資産合計 | 1,809,082,384 | 2,001,164,464 | |||
| 負債純資産合計 | 1,826,047,028 | 2,014,365,427 | |||
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