有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年5月12日現在 | 当 期 2020年11月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,470,895 | 23,008,950 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,973,438,889 | 1,771,539,719 | |||
| 未収入金 | 6,161,474 | 5,893,475 | |||
| 流動資産合計 | 2,005,071,258 | 1,800,442,144 | |||
| 資産合計 | 2,005,071,258 | 1,800,442,144 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,932,188 | 12,305,819 | |||
| 未払解約金 | 5,776,276 | 5,678,717 | |||
| 未払受託者報酬 | 69,986 | 68,932 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,274,632 | 2,240,561 | |||
| その他未払費用 | 91,248 | 81,460 | |||
| 流動負債合計 | 22,144,330 | 20,375,489 | |||
| 負債合計 | 22,144,330 | 20,375,489 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,857,625,118 | ※1 1,640,775,990 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,301,810 | 139,290,665 | |||
| (分配準備積立金) | 4,223,016 | - | |||
| 元本等合計 | 1,982,926,928 | 1,780,066,655 | |||
| 純資産合計 | 1,982,926,928 | 1,780,066,655 | |||
| 負債純資産合計 | 2,005,071,258 | 1,800,442,144 | |||
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