有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年11月13日現在 | 当 期 平成30年5月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 50,387,252 | 50,445,585 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,431,589,263 | 4,067,767,186 | |||
| 流動資産合計 | 4,481,976,515 | 4,118,212,771 | |||
| 資産合計 | 4,481,976,515 | 4,118,212,771 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 24,248,269 | 25,327,841 | |||
| 未払受託者報酬 | 162,862 | 156,274 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,293,239 | 5,079,210 | |||
| その他未払費用 | 144,632 | 170,933 | |||
| 流動負債合計 | 29,849,002 | 30,734,258 | |||
| 負債合計 | 29,849,002 | 30,734,258 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,233,102,650 | ※1 3,377,045,498 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,219,024,863 | 710,433,015 | |||
| (分配準備積立金) | 247,455,813 | 196,665,445 | |||
| 元本等合計 | 4,452,127,513 | 4,087,478,513 | |||
| 純資産合計 | 4,452,127,513 | 4,087,478,513 | |||
| 負債純資産合計 | 4,481,976,515 | 4,118,212,771 | |||
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