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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)

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【提出】: 2018/08/07 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成29年11月13日現在	当期平成30年5月14日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		50,387,252	50,445,585
		親投資信託受益証券		4,431,589,263	4,067,767,186
		流動資産合計		4,481,976,515	4,118,212,771
	資産合計			4,481,976,515	4,118,212,771
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		24,248,269	25,327,841
		未払受託者報酬		162,862	156,274
		未払委託者報酬		5,293,239	5,079,210
		その他未払費用		144,632	170,933
		流動負債合計		29,849,002	30,734,258
	負債合計			29,849,002	30,734,258
純資産の部
	元本等
		元本		※1 3,233,102,650	※1 3,377,045,498
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,219,024,863	710,433,015
			(分配準備積立金)	247,455,813	196,665,445
		元本等合計		4,452,127,513	4,087,478,513
	純資産合計			4,452,127,513	4,087,478,513
負債純資産合計				4,481,976,515	4,118,212,771

開示資料

決算

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