有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年11月12日現在 | 当 期 2021年5月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,008,950 | 19,814,190 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,771,539,719 | 1,567,217,915 | |||
| 未収入金 | 5,893,475 | 533,981 | |||
| 流動資産合計 | 1,800,442,144 | 1,587,566,086 | |||
| 資産合計 | 1,800,442,144 | 1,587,566,086 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,305,819 | 10,794,804 | |||
| 未払解約金 | 5,678,717 | 44,158 | |||
| 未払受託者報酬 | 68,932 | 56,474 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,240,561 | 1,835,603 | |||
| その他未払費用 | 81,460 | 67,816 | |||
| 流動負債合計 | 20,375,489 | 12,798,855 | |||
| 負債合計 | 20,375,489 | 12,798,855 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,640,775,990 | ※1 1,439,307,329 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 139,290,665 | 135,459,902 | |||
| 元本等合計 | 1,780,066,655 | 1,574,767,231 | |||
| 純資産合計 | 1,780,066,655 | 1,574,767,231 | |||
| 負債純資産合計 | 1,800,442,144 | 1,587,566,086 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
