有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年11月12日現在 | 当 期 2020年5月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,870,882 | - | |||
| コール・ローン | 25,609,446 | 25,470,895 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,362,834,895 | 1,973,438,889 | |||
| 未収入金 | 4,232,750 | 6,161,474 | |||
| 流動資産合計 | 2,396,547,973 | 2,005,071,258 | |||
| 資産合計 | 2,396,547,973 | 2,005,071,258 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,388,547 | 13,932,188 | |||
| 未払解約金 | 4,006,385 | 5,776,276 | |||
| 未払受託者報酬 | 80,795 | 69,986 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,626,034 | 2,274,632 | |||
| その他未払費用 | 99,350 | 91,248 | |||
| 流動負債合計 | 22,201,111 | 22,144,330 | |||
| 負債合計 | 22,201,111 | 22,144,330 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,051,806,366 | ※1 1,857,625,118 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 322,540,496 | 125,301,810 | |||
| (分配準備積立金) | 36,939,945 | 4,223,016 | |||
| 元本等合計 | 2,374,346,862 | 1,982,926,928 | |||
| 純資産合計 | 2,374,346,862 | 1,982,926,928 | |||
| 負債純資産合計 | 2,396,547,973 | 2,005,071,258 | |||
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