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【提出】: 2020/08/05 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2019年11月12日現在	当期 2020年5月12日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		3,870,882	-
		コール・ローン		25,609,446	25,470,895
		親投資信託受益証券		2,362,834,895	1,973,438,889
		未収入金		4,232,750	6,161,474
		流動資産合計		2,396,547,973	2,005,071,258
	資産合計			2,396,547,973	2,005,071,258
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		15,388,547	13,932,188
		未払解約金		4,006,385	5,776,276
		未払受託者報酬		80,795	69,986
		未払委託者報酬		2,626,034	2,274,632
		その他未払費用		99,350	91,248
		流動負債合計		22,201,111	22,144,330
	負債合計			22,201,111	22,144,330
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,051,806,366	※1 1,857,625,118
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	322,540,496	125,301,810
			(分配準備積立金)	36,939,945	4,223,016
		元本等合計		2,374,346,862	1,982,926,928
	純資産合計			2,374,346,862	1,982,926,928
負債純資産合計				2,396,547,973	2,005,071,258

開示資料

決算

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